世茂房地產(chǎn)2019年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，世茂集團(tuán)董事局副主席、總裁許世壇表示：“憑借穩(wěn)健財(cái)務(wù)、優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)、多元產(chǎn)業(yè)等多維度綜合實(shí)力，世茂多項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)穩(wěn)步提升，在‘而立之年’更實(shí)現(xiàn)了第三個(gè)‘有品質(zhì)高增長(zhǎng)年’。未來(lái)，世茂將憑借‘大飛機(jī)’戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)全速騰飛，從‘城市運(yùn)營(yíng)’升級(jí)到‘城市賦能’，為集團(tuán)整體有品質(zhì)的增長(zhǎng)注入了可持續(xù)發(fā)展的基因和強(qiáng)勁的內(nèi)驅(qū)力。”
資金充裕盈利強(qiáng) 派息豐厚回饋投資者
世茂緊跟市場(chǎng)變化，強(qiáng)化窗口行情及城市結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，追求高質(zhì)量發(fā)展，盈利能力持續(xù)提升。報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)業(yè)額達(dá)1115億元，同比大幅上升30.4%；毛利額341億元，同比大幅上升26.6%；毛利率持續(xù)穩(wěn)定保持在30%以上水平，處于行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位。
核心利潤(rùn)153.2億元，同比大幅上升30.6%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)292億元，同比上升25.8%。秉持共贏共享理念，世茂2019年股價(jià)區(qū)間漲幅為52.8%（據(jù)萬(wàn)得區(qū)間漲幅數(shù)據(jù)，含派息等因素）。全年每股擬派息額145港仙，同比上升20.8%，漲幅高出2018年0.8個(gè)百分點(diǎn)。派息穩(wěn)定增長(zhǎng)，持續(xù)高效回報(bào)股東。這已是公司連續(xù)第14年分紅。
2019年，調(diào)控政策頻出，貨幣持續(xù)收緊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的資金面普遍承壓，充裕的資儲(chǔ)成為抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要指標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，世茂實(shí)現(xiàn)回款1950億元，同比大幅上升42%；賬面現(xiàn)金596.2億元，較2018年底上升20.3%，未動(dòng)用銀行及金融機(jī)構(gòu)等融資額度約人民幣500億元，資金儲(chǔ)備具有較大空間。在當(dāng)前全社會(huì)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情的特殊時(shí)期，世茂集團(tuán)通過(guò)統(tǒng)一管理資金，確�？蓜�(dòng)用資金至少覆蓋半年以上剛性兌付，有效抗擊新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)造成的資金壓力。
財(cái)務(wù)穩(wěn)健全面向好 融資優(yōu)勢(shì)明顯
面對(duì)地產(chǎn)金融監(jiān)管力度提升的收緊，世茂穩(wěn)中求進(jìn)，以一貫穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理體系，充分展現(xiàn)出融資儲(chǔ)備額度充裕，資金流動(dòng)性優(yōu)越及融資成本的明顯優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)有品質(zhì)的高增長(zhǎng)保駕護(hù)航。債務(wù)方面，世茂凈負(fù)債率59.7%，已是連續(xù)第8年維持在60%以下；借款余額較同比上升16%至1265.6億元，其中長(zhǎng)期借款占比71%，短期借款占比29%，借款結(jié)構(gòu)安全；現(xiàn)金比率為1.6倍，短期償債能力強(qiáng)，具備優(yōu)越的資金流動(dòng)性。
世茂2019全年融資成本控制在5.6%左右，較2018年全年5.8%下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，維持在行業(yè)較低水平。報(bào)告期內(nèi)境內(nèi)外戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)達(dá)40家，未提境內(nèi)債額度人民幣143億元，未提境外銀團(tuán)額度10.4億美金，總授信額度達(dá)人民幣500億元。
近日，世茂全資境內(nèi)子公司——上海世茂建設(shè)有限公司（簡(jiǎn)稱“世茂建設(shè)”）2020年首期債券圓滿發(fā)行，共計(jì)45億。其中5年期（3+2）產(chǎn)品17億，票面利率3.23%；7年期（5+2）產(chǎn)品28億，票面利率3.90%。本次債券的成功發(fā)行，再創(chuàng)世茂發(fā)債融資成本新低，不僅有利于降低新冠肺炎疫情的影響，更將為企業(yè)后續(xù)的精準(zhǔn)投資及發(fā)展提供充裕的資金保障。
信評(píng)方面，憑借優(yōu)質(zhì)的融資渠道和現(xiàn)金流，世茂成為境內(nèi)外各大機(jī)構(gòu)青睞的“優(yōu)等生”。除國(guó)內(nèi)主要評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)維持“AAA”的主體最高信用等級(jí)，穆迪于2019年9月將世茂評(píng)級(jí)由Ba2上調(diào)至Ba1，惠譽(yù)也維持公司投資級(jí)的評(píng)級(jí)。
土儲(chǔ)優(yōu)質(zhì)豐富 貨值超13000億元
依托前瞻性的戰(zhàn)略思維，世茂積極把握國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域及核心城市群發(fā)展機(jī)遇，分享城鎮(zhèn)化發(fā)展紅利，為城市發(fā)展和美好生活做出積極貢獻(xiàn)。2019年，世茂權(quán)益前土地儲(chǔ)備約7679萬(wàn)平方米，貨值超過(guò)13000億元，遍布全國(guó)120個(gè)城市，總項(xiàng)目數(shù)達(dá)349個(gè)，足以滿足未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的需要；圍繞一二線及強(qiáng)三四線城市持續(xù)優(yōu)化戰(zhàn)略布局，土儲(chǔ)貨值占比達(dá)89%，土儲(chǔ)分布優(yōu)質(zhì)，實(shí)現(xiàn)投資的收斂聚焦。
其中，在備受矚目的粵港澳大灣區(qū)，世茂加碼布局香港、深圳、廣州、珠海等潛力城市，土地儲(chǔ)備貨值達(dá)3800億元，居集團(tuán)總土儲(chǔ)首位；長(zhǎng)三角、華北地區(qū)、福建地區(qū)作為世茂長(zhǎng)期深耕的熱點(diǎn)區(qū)域，貨值分別為3300億元、2330億元及2150億元，為未來(lái)可持續(xù)的高品質(zhì)增長(zhǎng)提供堅(jiān)實(shí)保障。
2019年，土拍市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，土地價(jià)格大幅提升，導(dǎo)致企業(yè)盈利空間顯著收窄的局面，世茂在上半年開(kāi)始推進(jìn)靈活的土地獲取策略，憑借良好的信用及資金實(shí)力積極打造“合作共贏生態(tài)圈”，以較低成本快速擴(kuò)充一二線城市優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)，在土地市場(chǎng)的調(diào)整期中占得先機(jī)，土儲(chǔ)成本優(yōu)勢(shì)明顯。報(bào)告期內(nèi)，世茂共獲取土地115塊，總價(jià)約1557億元，計(jì)容面積達(dá)3092萬(wàn)平方米，單方成本5035元/平米。其中，新獲取土地資源中超過(guò)87%位于一二線城市及強(qiáng)三四線城市。土地單方成本優(yōu)勢(shì)及土儲(chǔ)資源布局紅利，將為世茂未來(lái)經(jīng)營(yíng)品質(zhì)的提升提供有力保障。
多元業(yè)務(wù)強(qiáng)勁，發(fā)力“可持續(xù)發(fā)展生態(tài)圈”
在房地產(chǎn)行業(yè)以“穩(wěn)”為主的新常態(tài)下，市場(chǎng)發(fā)展及預(yù)期趨于理性。世茂在持續(xù)聚焦夯實(shí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)主業(yè)時(shí)，亦不斷挖掘、提升自身多元業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，緊抓新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換新機(jī)遇促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以“可持續(xù)發(fā)展生態(tài)圈”為企業(yè)發(fā)展增加新動(dòng)能。
報(bào)告期內(nèi)，世茂酒店、商娛、物業(yè)三大專業(yè)公司營(yíng)收合計(jì)65億元，同比上升46%，目標(biāo)完成率達(dá)105%。許世壇在業(yè)績(jī)會(huì)提及，在疫情已對(duì)多元業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成一定業(yè)績(jī)損失的情況下，世茂多元業(yè)務(wù)板塊在2020年仍將沖擊93億元的業(yè)績(jī)目標(biāo)，且物業(yè)、酒店在未來(lái)兩年內(nèi)相繼分批分拆上市的計(jì)劃不變。
伴隨城鎮(zhèn)化率逐漸增高，承接房產(chǎn)管理的物業(yè)行業(yè)正迎來(lái)一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。2019年，世茂物業(yè)品牌煥新升級(jí)為“世茂服務(wù)”，并借力母公司收并購(gòu)優(yōu)勢(shì)，在2019年達(dá)成多次優(yōu)質(zhì)股權(quán)合作，實(shí)現(xiàn)規(guī)�；l(fā)展。截至2019年12月31日，世茂服務(wù)簽約管理面積已突破1億平方米，簽約管理面積增速達(dá)42.9%；簽約管理項(xiàng)目超360個(gè)，共覆蓋全國(guó)超60個(gè)城市，其中81%位于一、二線城市，服務(wù)超240萬(wàn)業(yè)主及用戶。
在穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，世茂持續(xù)為城市打造封面地標(biāo)作品，旗下重點(diǎn)商業(yè)類及酒店類項(xiàng)目——長(zhǎng)沙世茂環(huán)球金融中心、成都世茂廣場(chǎng)、青島世茂52+商業(yè)、香港東涌世茂喜來(lái)登&福朋喜來(lái)登酒店、世茂御榕武夷度假酒店亦預(yù)計(jì)于2020年面市，致力于為城市提供高品質(zhì)體驗(yàn)。
長(zhǎng)沙世茂環(huán)球金融中心
世茂御榕武夷度假酒店效果圖
深耕城市賦能戰(zhàn)略 “大飛機(jī)”全速騰飛
目前，中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展正處在由高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，城市、消費(fèi)、產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入快速升級(jí)的窗口期，孕育出了新的發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)新格局與新利好，許世壇基于世茂自身多元產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及前瞻性的投資布局戰(zhàn)略性地提出：“世茂將在‘城市運(yùn)營(yíng)者’的基礎(chǔ)上，繼續(xù)疊加升級(jí)到‘為城市賦能’的新角色”。
經(jīng)過(guò)三十多年的發(fā)展，世茂業(yè)已形成以地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主體；以酒店管理、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)辦公、文化娛樂(lè)為堅(jiān)實(shí)雙翼；以高科技、醫(yī)療、教育、養(yǎng)老、金融等投資為平衡發(fā)展關(guān)鍵尾翼的“大飛機(jī)”戰(zhàn)略體系。
未來(lái)，世茂將充分發(fā)揮多產(chǎn)業(yè)鏈條協(xié)同優(yōu)勢(shì)，在為“實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年的高質(zhì)量增長(zhǎng)”注入可持續(xù)發(fā)展基因和強(qiáng)勁內(nèi)驅(qū)力的同時(shí)，深度賦能城市發(fā)展，為滿足人民高質(zhì)量美好生活持續(xù)奮斗。
（編輯：紀(jì)為平）
